一、項目名稱：

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某省屬國企投資和資本運作平臺“十四五”發(fā)展規(guī)劃編制項目

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二、客戶背景：

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客戶是我國基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商的二級客戶，公司業(yè)務(wù)包括產(chǎn)業(yè)投資、財務(wù)投資、金融服務(wù)、資產(chǎn)管理。

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三、客戶關(guān)鍵問題：

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如何解決可持續(xù)發(fā)展的問題：從資金端看，客戶主要的資金來源于集團的支持，如何創(chuàng)新融資方式，降低資金成本，獲取長期穩(wěn)定、可持續(xù)的資金是公司面臨的重要問題；從投資發(fā)展看，缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流支撐的業(yè)務(wù)板塊，如何提升自身的信用評級，支撐公司長期穩(wěn)定發(fā)展模式。

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如何進行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：客戶尚未形成高成長型和穩(wěn)定增長型兩者合理配比的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。被投項目面臨流動性危機，投資風險凸顯，在國資委對省屬企業(yè)嚴控非主業(yè)投資活動的趨勢下，利潤空間不斷壓縮，同時，面臨著新產(chǎn)業(yè)選擇、新業(yè)態(tài)擴展、新模式建立的重大考驗。

如何防范化解重大風險：從當前經(jīng)濟形勢看，特別受疫情影響，民營企業(yè)的生存發(fā)展狀況依然不容樂觀，各類風險事件高發(fā)、頻發(fā)。從公司發(fā)展看，隨著投資項目的增多，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，投資項目可能面臨著盡職調(diào)查不充分、風險敞口較大、投后管理不到位等問題。

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如何深入推進改革創(chuàng)新：客戶深入推進國企改革，需要堅持和完善基本經(jīng)濟制度，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，需抓重點、補短板、強弱項，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，進一步優(yōu)化勞動力、機制、資本、創(chuàng)新等要素，切實解決國有企業(yè)發(fā)展不平衡不充分等重要問題。

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四、尊龍凱時咨詢解決方案：

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為協(xié)助客戶解決“四大矛盾”，特制定 “十四五”發(fā)展規(guī)劃，項目組通過三大階段，與客戶共同完成十年總體發(fā)展戰(zhàn)略的藍圖設(shè)計。

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階段一：認清形勢，明確主題。通過外部環(huán)境分析、內(nèi)部資源能力診斷和標桿研究，總結(jié)投資控股公司未來戰(zhàn)略發(fā)展以“歸核聚焦、金融賦能、產(chǎn)融協(xié)同”為主題，明確“十四五”戰(zhàn)略關(guān)鍵詞。充分利用當前的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境，聚焦主責主業(yè)，突出投資，強化資本運作，推進改革創(chuàng)新；拓展金融牌照，豐富金融工具，拓展綜合金融服務(wù)的業(yè)務(wù)空間，探索供應(yīng)鏈金融與區(qū)塊鏈基礎(chǔ)的結(jié)合，為集團主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈提供金融服務(wù)價值；立足集團主業(yè)，著眼新興產(chǎn)業(yè)綜合金融服務(wù)生態(tài)建設(shè)、構(gòu)建綜合金融服務(wù)需求的業(yè)務(wù)生態(tài)圈，打通產(chǎn)融協(xié)同經(jīng)營新格局。

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階段二：承上啟下，科學布局。基于一階段基礎(chǔ)分析，以集團主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈或集團主產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為核心；堅持以資產(chǎn)經(jīng)營和資本經(jīng)營兩輪驅(qū)動，盤活存量資產(chǎn)，培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；通過歸核聚焦、金融賦能、產(chǎn)融協(xié)同三大核心舉措；布局產(chǎn)業(yè)投資、財務(wù)投資、金融服務(wù)、資產(chǎn)運營四大業(yè)務(wù)板塊；以金融工具視角實現(xiàn)合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、科學的投資組合、良好的盈利能力、穩(wěn)定的現(xiàn)金流、深度的產(chǎn)融結(jié)合，助力集團高質(zhì)量可持續(xù)的發(fā)展的五大突破。業(yè)務(wù)布局上，充分考慮立足集團、立足區(qū)域、立足行業(yè)、立足產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，構(gòu)建業(yè)務(wù)平臺、投資平臺、融資平臺、資產(chǎn)運營管理平臺，通過“投資、融資、資產(chǎn)管理、資本運作”的完善閉環(huán)運作，推動資源、資產(chǎn)、資本、資金四資循環(huán)。

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階段三：統(tǒng)籌規(guī)劃，務(wù)實篤行。項目組為客戶重新梳理了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，制定了各業(yè)務(wù)板塊的明晰的戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)組合，圍繞集團優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，建設(shè)結(jié)構(gòu)合理、融合發(fā)展的業(yè)務(wù)模式；在組織管控、科創(chuàng)研發(fā)、人才發(fā)展、風險控制等方面提出提升舉措。為保證客戶“十四五”發(fā)展規(guī)劃的順利落地，項目組為客戶制定了三年計劃行動方案，并把戰(zhàn)略目標切分到每一年，并對應(yīng)到具體的目標任務(wù)與承接部門。

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五、項目效果：

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項目組與客戶共同完成 “十四五”發(fā)展規(guī)劃，聚焦于客戶自身資源稟賦，系統(tǒng)梳理了公司當前所面臨的主要問題；通過外部環(huán)境分析與對標研究，明晰了公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃的頂層設(shè)計與發(fā)展目標；對業(yè)務(wù)選擇提出了建設(shè)意見，明確了公司整體的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并為新業(yè)務(wù)拓展指明了方向；在規(guī)劃落地實施舉措中，各部門的承接任務(wù)更加明確，為公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)打下了堅實基礎(chǔ)。